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这是我最赚钱的资金管理——正期望值+情绪,小资金也能翻10倍,从贫穷到富有
发布日期:2024-04-25 09:25    点击次数:107

昨天,几个交易员和我去改装车辆,为下月的西藏之旅准备。

在改装店里,他一直跟我侃侃而谈资金管理,讲的大多数都是赔率,加减仓才能提高胜率。

但我认为这不全面,我也不好反驳这位交易员,因为我和他的认知不在一个层面上。

我自己认为顶级管理,不仅仅只是考虑赔率,加仓减仓,这些逻辑都是低级错误的认知。

网上有很多伪交易员跟你谈交易赔率、交易胜率、加仓、减仓、非说加仓才能赚钱,不加仓不能赚钱。

我个人认为的顶级资金管理是:“情绪+正期望最大值”。

资金管理两大核心,情绪与正期望最大值。

何为情绪?

在一个交易员执行的过程中,情绪是很重要的,因为这会影响交易员的决策。

情绪的波动来源于人性本源:“贪嗔痴慢疑酒色情”,而交易中,也需要杜绝这类的接触。

在操盘时,一定要专注,平时能影响或者分散你交易注意力的事件,就尽量杜绝。

而情绪中,在交易占比最大的就是赌性。

想要了解赌性,就要从本源上了解赌性的构成。

做交易是会上瘾的,这一点我不知道大家知不知道,做交易上瘾的程度比男欢女爱获得的快感更高一点。

因为!交易本身它能在市场中迅速实现反馈。

那大部分人都会享受这种赚钱的快感,以及在这个过程中的刺激感。

这会刺激人体分泌一种多巴胺的物质,能够给人带来一种身心愉悦的感觉,轻飘飘的。

如下图多巴胺分泌排行榜。

图片

尤其当你获利以后,会觉得我在这个市场无所不能,很容易会有一种财富自由的幻想。

这种幻想以及对那种轻飘飘感觉的迷恋就会促使交易者再继续想要做这个交易。

赌性的大小根源是由快乐决定的,也就是由多巴胺分泌。

而多巴胺的分泌会去刺激大脑神经,你的担忧,恐惧,其实都是多巴胺分泌造成的。

大多数的重仓不就是想快速实现暴富吗?

此时他们重仓下单,随着多巴胺的分泌越来越强,其实他们就越快乐。

散户的重仓,其实大部分不是恐惧,而是贪婪和多巴胺带来的快感控制着。

通过杠杆和不断地加仓,其实他们是很快乐的,特别是盈利方向对的时候,你的多巴胺分泌会更多。

正是这些杠杆和加仓,因为多巴胺分泌的强烈,能够刺激大脑神经。

快感会带动你的赌性,交易本来多巴胺分泌数值就高,所以你的赌性就会越来越强。

何为正期望最大值?

正期望最大值是如何把盈利做到更稳定,更容易掌握,而不是局限于当下,需要了解以下几个条件。

加仓的致命伤在哪里?

加仓是个好手法,虽然在某些行情能够做到暴利,但加仓是一个几乎不能完成的作业,加仓不是数学,这涉及到很多行情的变量。

就像你读书时考试的分数一样,100分和150分,虽然两个考试都涉及到分数,但它们的难度不一定相同。

考试的难度取决于多个因素,包括题目的设计、测试内容的复杂性、时间限制、考生的知识和技能等等。

如果两个考试都有相同数量的题目,但其中一个考试的题目更复杂、更具挑战性,那么这个考试的难度就会更高。

另外,时间限制也可以影响考试的难度。

如果考试时间有限,考生可能需要在较短的时间内回答更多或更难的问题,这也会增加考试的难度。

而我们在市场交易时,加仓涉及的变量也是极大的。

时间、空间、价格的资金抽血效应,周期资金变化、品种争夺、技术失效、趋势是否能够在运行?

这些条件,都会影响加仓的效率。

你进场的时候,假设成功率是50%,第二次加仓的概率趋势就只有百分之10左右了,第三次的加仓概率在百分之1%。

加仓,我个人认为不太适合普通的交易员,而且那些做大级别交易的人群,也是通过很多试错,才能够加仓的。

时间付出的成本也是巨大的,随着价格的波动,你的成功概率会很小,甚至微乎其微。

减仓的致命伤在哪里?

有些人喜欢减仓,假如100点行情,你止损50点行情,止盈100点。

其次你在价格突破前高时,做了一个保护,此时你会发现,你原本100点的行情能够赚到手,但最后减仓少赚了很多。

此时你就是拉低赔率,交易靠的就是趋势奔腾。

才有机会获利,你却提前减仓,降低自己优势,此时你就已经忘记正期望值,交易赔率,趋势奔腾这8个字了。

重仓一时爽,爆仓火葬场?

重仓,确实会给人带来很大的盈亏赔率,但也有很大的风险,如同上面我们说的多巴胺分泌刺激大脑神经时带来的快乐是最高的。

有的人就是重仓交易最佳机会,这种交易确实很容易成功,但有一个问题,就是承受住了不该承受的痛苦和耐心等待。

这种重仓的手法,确实能够让人赚快钱,但耐心和等待是缺一不可的。

但如果你不是做的最佳机会的交易,随时去重仓,那么你的几单亏损就可能导致你的盈亏得失发生很大的变化。

最后的结果,就是激发多巴胺所产生的毒性,结果就是重仓一时爽,爆仓火葬场。

轻仓的概念,是远离交易的开始?

有些交易员为何会对交易慢慢提不起兴趣?然后甚至连盘面都不想看?

这就是因为你平时仓位太轻了,赚钱的速度已经赶不上工资,杠杆和仓位的使用率很低。

此时你大脑的多巴胺分泌,已经支撑不了你的快感了,甚至还没有工资多,所以你慢慢对交易淡化了。

当然,有部分人,就是当轻仓交易当消遣,不过最终的收益率可能还没有银行收益率高。

以上几点,都是会对交易的最大正期望值受影响的。

那么,这样行不通,那有没有更改的资金管理,当然有。

情绪加资金管理各缺陷互补就是最佳的资金管理。

顶级的资金管理模式:“多市场+轻仓强势品种”。

多市场,我们要做到市场的大趋势在哪里,人气在哪里,我们就去哪里,这样机会多,那我们交易的数量就多。

最大期望值,首先交易的数量就需要很多,如果你的交易数量都不够,那么你赚钱的概率就少。

轻仓交易强势品种,我们要做到,多市场,多周期,多品种,多机会去进行交易。

最大期望值的赔率和胜率都要由各个市场的强势,因为只有强势的品种,才能让胜率和赔率使用到最大值。

其次:“多市场+轻仓强势品种”最大的优势,就是最强的市场板块里多机会,多市场,多机会去套利最强的机会。

本来你在一个1个市场里,才能守到一个10倍盈亏的机会,但如果你在10个市场里,可以守到10个市场盈亏比的机会。

这样不仅把你的机会数量带上来了,也把你的资金曲线平稳度带上来了。

多市场轻仓,多市场轻仓是为了让自己的多巴胺分泌减少到最低。

因为市场的赌性很大,所以你把多巴胺分泌降到最低,交易情绪就不会受影响。

这样我们把多市场轻仓,多市场强势,多市场交易,多市场最佳机会串联起来时。

你的交易就会有质的飞跃。

如同2022年期货大赛冠军逆天而行一样,他的曲线就是这样去设计的,所以每天都能做到固定收益。

因为数量多+高盈亏+多市场+多品种+轻仓+多机会由于这些影响才导致的每天都是盈利的。

虽然当天有亏的,但当天整体是正收益的,所以这就是固定收益曲线的玩法。

我个人认为的顶级资金管理是:“情绪+正期望最大值”。

不让市场情绪影响本身,我的系统设计也不影响市场,市场也为我而生,我们可以很好的相依相存。

多巴胺分泌与市场赔率胜率都不影响我。

这就是节奏博弈论的顶级资金管理管理设计,也非常适合以交易为生的人。

资金管理不是盲目去做的,而是通过人性的本源,多巴胺分泌,把贪婪赌性,降到最低。

在利用市场最大的正期望值概率,让自己去市场里面淘金,这才是最重要的。

能够稳定赚钱时,就可以去复利,小小的浪花,也能迸发出惊天骇浪。

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